【削除禁止】連結キャッシュ・フロー計算書 | 財務ハイライト | 株主・投資家情報

連結キャッシュ・フロー計算書

単位：百万円

	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	76,616	14,771	46,030	49,963	61,801
減価償却費	63,536	44,402	46,699	45,503	47,494
のれん償却額	4,553	1,680	1,744	1,781	2,392
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△666	193	11	△103	136
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	△1,643	△809	－	－	－
製品補償引当金の増減額（△は減少）	△520	－	－	－	－
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△7,792	△4,374	△2,264	1,997	△1,042
退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の　増減額（△は減少）	△322	－	－	－	－
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額　（△は減少）	－	△1,351	△1,018	△3,075	△3,718
受取利息及び受取配当金	△25,876	△10,950	△28,030	△24,613	△27,185
支払利息	5,498	6,014	7,766	8,771	9,490
為替差損益（△は益）	－	△591	△3,488	901	319
持分法による投資損益（△は益）	△5,078	21,924	△11,525	△17,539	△21,201
有形固定資産売却損益（△は益）	△315	－	－	－	－
持分変動利益	－	△11,007	－	△7,649	－
固定資産売却益	－	△10,340	△90	△119	133
固定資産除却損	2,670	1,820	2,003	2,090	1,913
減損損失	3,886	2,522	7,759	13,494	30,335
事業再編損失	25,116	31,103	－	－	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△29,448	△7,375	△727	△3,917	△718
投資有価証券評価損益（△は益）	369	48	1	1,146	50
売上債権の増減額（△は増加）	△65,276	6,062	△13,145	14,029	△23,265
棚卸資産の増減額（△は増加）	△93,557	49,996	△43,501	△47,155	△117,669
金地金売却による収入	106,506	99,989	129,986	149,985	209,927
金地金購入による支出	△106,432	△99,903	△99,686	△129,699	△150,161
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△4,691	6,382	△9,134	4,531	△2,200
仕入債務の増減額（△は減少）	30,905	△64,812	1,917	3,709	18,802
未払費用の増減額（△は減少）	4,921	△4,832	90	△2,078	△4,527
その他の流動負債の増減額（△は減少）	5,020	△12,482	3,661	△9,057	4,306
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△1,606	89	2,726	1,641	△879
その他	13,791	△2,925	3,539	△4,957	△5,547
小計	166	55,242	41,324	49,583	28,985
利息及び配当金の受取額	28,723	14,753	29,357	26,268	29,517
利息の支払額	△5,648	△5,836	△7,765	△8,773	△9,490
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△16,350	△18,995	△11,564	△8,189	△9,337
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,889	45,164	51,351	58,889	39,674

単位：百万円

	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期
投資活動によるキャッシュ・フロー						投資活動によるキャッシュ・フロー	投資活動によるキャッシュ・フロー	投資活動によるキャッシュ・フロー	投資活動によるキャッシュ・フロー	投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△71,461	△70,730	△78,795	△56,077	△48,897
有形固定資産の売却による収入	2,574	13,123	496	431	1,055
無形固定資産の取得による支出	△6,701	△5,982	△4,159	△4,212	△2,748
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△4,761	△755	△2,819	△367	△8,576
投資有価証券の売却による収入	58,935	－	－	－	－
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	－	33,048	1,169	13,997	3,447
投資有価証券の払戻による収入	－	－	－	12,292	15,151
子会社株式の取得による支出	△807	△792	△688	△4,733	－
連結の範囲の変更を伴う　子会社株式の売却による支出	－	△9,936	－	－	－
連結の範囲の変更を伴う　子会社株式の取得による支出	－	－	－	△33,646	△1,245
連結の範囲の変更を伴う　子会社株式の売却による収入	8,838	202	－	1,903	－
事業譲渡による収入	6	－	－	－	2,400
貸付けによる支出	△5,322	△14,193	△18,254	△3,407	△330
貸付金の回収による収入	14,600	10,613	3,369	877	1,214
その他	887	1,419	△3,315	△6,439	3,499
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,210	△43,985	△102,998	△79,383	△35,030

単位：百万円

	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期
財務活動によるキャッシュ・フロー						財務活動によるキャッシュ・フロー	財務活動によるキャッシュ・フロー	財務活動によるキャッシュ・フロー	財務活動によるキャッシュ・フロー	財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△4,628	9,460	29,192	41,528	48,823
長期借入れによる収入	79,451	56,403	56,260	16,049	10,301
長期借入金の返済による支出	△69,423	△29,606	△35,576	△43,390	△124,594
社債の発行による収入	40,000	－	20,000	20,000	40,000
社債の償還による支出	△20,000	△10,000	－	△10,000	－
コマーシャル・ペーパーの増減額　（△は減少）	△10,000	△5,000	△10,000	△15,000	70,000
自己株式の取得による支出	△28	△112	△94	△20	△22
配当金の支払額	△11,783	△9,818	△9,421	△12,692	△13,084
非支配株主への配当金の支払額	△6,355	△2,770	△13,485	△7,493	△6,531
連結の範囲の変更を伴わない　子会社株式の取得による支出	－	△3,213	－	－	－
連結の範囲の変更を伴わない　子会社株式の売却による収入	－	740	－	－	－
その他	△2,286	△2,609	△3,952	△2,189	△1,647
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,055	3,473	32,921	△13,208	23,244
現金及び現金同等物に係る換算差額	9,471	5,811	8,779	2,280	5,365
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,094	10,463	△9,945	△31,421	33,255
現金及び現金同等物の期首残高	147,533	153,640	141,079	131,143	88,642
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,367	－	10	△11,079	△148
連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△618	－	－	－	－
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	△23,025	－	－	－
現金及び現金同等物の期末残高	153,640	141,079	131,143	88,642	121,749