【削除禁止】連結キャッシュ・フロー計算書 | 財務ハイライト | 株主・投資家情報

連結キャッシュ・フロー計算書

単位：百万円

	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	43,341	76,616	14,771	46,030	49,963
減価償却費	61,962	63,536	44,402	46,699	45,503
のれん償却額	4,374	4,553	1,680	1,744	1,781
貸倒引当金の増減額（△は減少）	857	△666	193	11	△ 103
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	△1,489	△1,643	△809	－	－
製品補償引当金の増減額（△は減少）	△623	△520	－	－	－
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△6,026	△7,792	△4,374	△2,264	1,997
退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の　増減額（△は減少）	△777	△322	－	－	－
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額　（△は減少）	－	－	△1,351	△1,018	△ 3,075
受取利息及び受取配当金	△18,429	△25,876	△10,950	△28,030	△ 24,613
支払利息	4,416	5,498	6,014	7,766	8,771
為替差損益（△は益）	－	－	△591	△3,488	901
持分法による投資損益（△は益）	△4,692	△5,078	21,924	△11,525	△17,539
有形固定資産売却損益（△は益）	△235	△315	－	－	－
持分変動利益	－	－	△11,007	－	△7,649
固定資産売却益	－	－	△10,340	△90	△119
固定資産除却損	2,674	2,670	1,820	2,003	2,090
減損損失	3,532	3,886	2,522	7,759	13,494
事業再編損失	22,370	25,116	31,103	－	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△26,097	△29,448	△7,375	△727	△3,917
投資有価証券評価損益（△は益）	321	369	48	1	1,146
売上債権の増減額（△は増加）	△7,483	△65,276	6,062	△13,145	14,029
棚卸資産の増減額（△は増加）	△28,007	△93,557	49,996	△43,501	△47,155
金地金売却による収入	106,419	106,506	99,989	129,986	149,985
金地金購入による支出	△106,176	△106,432	△99,903	△99,686	△129,699
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△5,960	△4,691	6,382	△9,134	4,531
仕入債務の増減額（△は減少）	38,918	30,905	△64,812	1,917	3,709
未払費用の増減額（△は減少）	6,316	4,921	△4,832	90	△2,078
その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,972	5,020	△12,482	3,661	△9,057
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△288	△1,606	89	2,726	1,641
その他	△3,134	13,791	△2,925	3,539	△4,957
小計	88,055	166	55,242	41,324	49,583
利息及び配当金の受取額	20,399	28,723	14,753	29,357	26,268
利息の支払額	△4,413	△5,648	△5,836	△7,765	△8,773
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△15,175	△16,350	△18,995	△11,564	△8,189
独占禁止法関連損失の支払額	△10,423	－	－	－	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	78,442	6,889	45,164	51,351	58,889

単位：百万円

	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
投資活動によるキャッシュ・フロー						投資活動によるキャッシュ・フロー	投資活動によるキャッシュ・フロー	投資活動によるキャッシュ・フロー	投資活動によるキャッシュ・フロー	投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△76,825	△71,461	△70,730	△78,795	△56,077
有形固定資産の売却による収入	1,127	2,574	13,123	496	431
無形固定資産の取得による支出	△1,902	△6,701	△5,982	△4,159	△4,212
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△40,889	△4,761	△755	△2,819	△367
投資有価証券の売却による収入	65,731	58,935	－	－	－
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	－	－	33,048	1,169	13,997
投資有価証券の払戻による収入	－	－	－	－	12,292
子会社株式の取得による支出	△1,158	△807	△792	△688	△4,733
連結の範囲の変更を伴う　子会社株式の売却による支出	△44,795	－	△9,936	－	－
連結の範囲の変更を伴う　子会社株式の取得による支出	－	－	－	－	△33,646
連結の範囲の変更を伴う　子会社株式の売却による収入	161	8,838	202	－	1,903
事業譲渡による収入	583	6	－	－	－
貸付けによる支出	△3,865	△5,322	△14,193	△18,254	△3,407
貸付金の回収による収入	524	14,600	10,613	3,369	877
その他	△453	887	1,419	△3,315	△6,439
投資活動によるキャッシュ・フロー	△101,763	△3,210	△43,985	△102,998	△79,383

単位：百万円

	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
財務活動によるキャッシュ・フロー						財務活動によるキャッシュ・フロー	財務活動によるキャッシュ・フロー	財務活動によるキャッシュ・フロー	財務活動によるキャッシュ・フロー	財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,828	△4,628	9,460	29,192	41,528
長期借入れによる収入	139,184	79,451	56,403	56,260	16,049
長期借入金の返済による支出	△45,084	△69,423	△29,606	△35,576	△43,390
社債の発行による収入	－	40,000	－	20,000	20,000
社債の償還による支出	－	△20,000	△10,000	－	△10,000
コマーシャル・ペーパーの増減額　（△は減少）	△10,000	△10,000	△5,000	△10,000	△15,000
自己株式の取得による支出	△714	△28	△112	△94	△20
配当金の支払額	△5,237	△11,783	△9,818	△9,421	△12,692
非支配株主への配当金の支払額	△5,611	△6,355	△2,770	△13,485	△7,493
連結の範囲の変更を伴わない　子会社株式の取得による支出	△24,925	－	△3,213	－	－
連結の範囲の変更を伴わない　子会社株式の売却による収入	－	－	740	－	－
その他	△2,267	△2,286	△2,609	△3,952	△2,189
財務活動によるキャッシュ・フロー	41,514	△5,055	3,473	32,921	△13,208
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,010	9,471	5,811	8,779	2,280
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	19,203	8,094	10,463	△9,945	△31,421
現金及び現金同等物の期首残高	127,284	147,533	153,640	141,079	131,143
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,045	△1,367	－	10	△11,079
連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	△618	－	－	－
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	－	△23,025	－	－
現金及び現金同等物の期末残高	147,533	153,640	141,079	131,143	88,642